Was ist ein Long Put Eine Long-Put ist eine Optionsstrategie, bei der eine Put-Option als spekulatives Spiel bei einem Kursrückgang des zugrunde liegenden Aktien oder Index erworben wird. In einem Long-Put-Handel wird eine Put-Option an der offenen Börse mit der Hoffnung erworben, dass die zugrundeliegende Aktie im Preis fällt, wodurch der Wert der Optionen, die lange im Portfolio gehalten werden, erhöht wird. Eine Long-Put-Option könnte auch zur Absicherung einer Long-Position verwendet werden. BREAKING DOWN Long Put Eine Long-Put-Option kann auch vor dem Auslaufen ausgeübt werden, wenn es sich um eine amerikanische Option handelt und für den Optionsinhaber günstig ist. Wenn die Option frühzeitig ausgeübt wird oder das Geld ausgeht, würde der Optionsinhaber den zugrunde liegenden Vermögenswert kurz sein. Die Optionen können entweder vor dem Auslaufen eines Gewinns oder Verlusts verkauft werden oder bis zum Auslaufen gehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt muss der Anleger die Aktie zu Marktpreisen erwerben. Dann verkaufen Sie die Aktie zum angegebenen Ausübungspreis. Long Put Strategie gegen Shorting Stock Eine Long-Put ist eine günstige Strategie für bearish Investoren, anstatt zu verkaufen Short-Aktien. Eine Short-Titelstellung hat theoretisch ein unbegrenztes Risiko, da der Aktienkurs nicht begrenzt ist. Eine Short-Aktie hat jedoch begrenzte Gewinnpotenziale, da eine Aktie nicht unter 0 pro Aktie fallen kann. Eine Long-Put-Option ähnelt einer Short-Position, da die Gewinnpotenziale begrenzt sind. Im Falle einer Short-Aktie entspricht der Maximalgewinn der Anleger dem anfänglichen Verkaufspreis. Der maximale Gewinn einer Long-Put-Option entspricht jedoch dem Ausübungspreis abzüglich der für die Put-Option gezahlten Prämie. Die Long-put-Strategie stellt eine Alternative zu einfach Verkauf einer Aktie kurz, dann kaufen sie wieder mit einem Gewinn, wenn die Aktie fällt im Preis. Durch eine erhöhte Liquidität können Optionen auf Shorty begünstigt werden. Insbesondere für Aktien mit kleineren Schwimmern oder aufgrund erhöhter Hebelwirkung und einem begrenzten maximalen Verlust, da der Anleger nicht mehr als die gezahlten Prämien verlieren kann. Der maximale Gewinn ist ebenfalls begrenzt und entspricht dem Ausübungspreis abzüglich der für die Put-Option gezahlten Prämie. Long-Put-Optionen zu Hedge Eine Long-Put-Option könnte auch verwendet werden, um gegen ungünstige Bewegungen in einer langen Lagerposition zu sichern. Diese Hedging-Strategie ist bekannt als eine schützende setzen, oder verheiratet setzen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Investor 100 Aktien des hypothetischen Konglomerats EFF Corp. zu einem Preis von 25 pro Aktie besitzt. Der Investor ist bullish auf der Aktie, aber befürchtet, dass die Aktie im nächsten Monat fallen kann. Daher kauft der Anleger eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 20, die in einem Monat abläuft. Die Anleger hemmen den Verlust auf 500 oder 100 (25-20) abzüglich der für die Put-Optionen gezahlten Prämie. Umgekehrt, wenn der Investor war kurzfristig bärisch und nicht besitzen Aktien der Gesellschaft, hätte der Anleger eine Put-Option auf EFF Corp. Before Puts gekauft haben könnte, war Ihre einzige Alternative zu kurzem Verkauf der Aktie. Leerverkäufe sind eine unglaublich riskante Strategie. Sollte die Aktie höher steigen, wäre Ihr Verlust theoretisch unbegrenzt. Anstatt sich zu enormen Risiken zu öffnen, könnten Sie Puts kaufen (das Recht, die Aktie zu einem festen Preis zu verkaufen). Letrsquos Blick auf eine Beispiel-Option. Cisco (CSCO) ist der Handel am 16.07. Die JUN 15 Puts werden für 0,55 gehandelt. Für 55 könnten Sie kaufen ein JUN 15 put (100 Aktien x 0,55). Da jeder Kontrakt 100 Aktien kontrolliert, haben Sie nun das Recht, 100 Aktien zu je 15 Stück zu verkaufen. Sollte die Aktie an oder über 15.00 liegen, bevor die Option abgelaufen ist, ist die am meisten ausgegebene Investition in Höhe von 55 zurückzuzahlen. Sollte die Aktie jedoch nach Ablauf der Laufzeit auf 11 fallen, beträgt der JUN 15 Platz 4 (Ausübungspreis : 15 aktueller Aktienkurs: 11). An diesem Punkt ist Ihr Put wert 400 (4 mal 100 Aktien). Nach Subtraktion der Kosten der Prämie bezahlt und vor Provisionen Ihr Gewinn ist 345, ein 627 Gewinn auf Ihre Investition. Um den gleichen prozentualen Gewinn auf einem typischen Aktienhandel zu erzielen, müsste eine 100-Aktie im Wert auf fast 800 pro Aktie steigen. Unnötig zu sagen, dass doesnrsquot jeden Tag passieren. Um die Hebelwirkung von Optionen besser zu sehen, betrachten wir die Renditen prozentuell. Option Rückkehr auf einer prozentualen Basis Wenn Sie verkauft die Aktie kurz nach 15, denken, es würde gehen, und es stieg schnell auf 20, können Sie die Aktie kaufen und begrenzen Sie Ihre Verluste. In diesem Fall würden Sie verlieren 500 (100 Aktien mal 5 Aktie). Itrsquos auch leicht zu sehen, dass dies schlimmer kommen könnte. Die Aktie könnte weiterhin unbegrenzt klettern. Hätten Sie die Puts gekauft und nicht die Aktie verkauft, wäre Ihr Verlust auf den Preis der Puts begrenzt - in diesem Fall 55. Um einen Gewinn zu erzielen, muss der Käufer dieser Optionen richtig über die Kursbewegung der Aktie sein Und den Zeitrahmen, in dem es auftreten wird. Wenn der Bestand doesnrsquot seinen Zug machen, bevor die Optionen ablaufen, werden sie wertlos auslaufen. Während ein Aktionär mit der Marktrichtung befasst ist, ist der Zeitrahmen nicht so kritisch, weil der Aktienbestand kein Verfallsdatum hat. Sie können eine Aktie für Jahrzehnte halten. Sie canrsquot tun die selben mit Wahlen. Mit Ausnahme von LEAPS (langfristige Optionskontrakte) verfallen die meisten Optionen innerhalb von Monaten. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht gefunden, was Sie brauchen. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Die Strategie Eine Long-Put gibt Ihnen das Recht, die zugrunde liegende Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Wenn es keine Sachen wie puts gab, wäre der einzige Weg, von einer Abwärtsbewegung auf dem Markt zu profitieren, kurzfristig zu verkaufen. Das Problem mit dem Shorting-Bestand ist deinem theoretisch unbegrenzten Risiko ausgesetzt, wenn der Aktienkurs steigt. Aber wenn Sie puts als Alternative zu short stock verwenden, ist Ihr Risiko auf die Kosten der Optionskontrakte begrenzt. Wenn die Aktie steigt (das Worst-Case-Szenario), müssen Sie donrsquot Aktien wie Sie mit kurzem Vorrat liefern. Sie lassen einfach Ihre Putze wertlos auslaufen oder verkaufen sie, um Ihre Position zu schließen (wenn theyrsquore noch nichts wert). Aber seien Sie vorsichtig, vor allem mit kurzfristigen out-of-the-money puts. Wenn Sie zu viele Optionskontrakte kaufen, erhöhen Sie Ihr Risiko. Optionen können wertlos ablaufen und Sie können Ihre gesamte Investition verlieren. Puts können auch verwendet werden, um den Wert der Bestände zu schützen, die Sie bereits besitzen. Diese werden als Schutzpakete bezeichnet. Optionen Guys Tipps Donrsquot gehen über Bord mit dem Hebel, den Sie beim Kauf Putts bekommen können. Eine allgemeine Faustregel lautet: Wenn Ihr Händler zum Verkauf von 100 Aktien von Aktien kurz je Handel, kaufen einen Put Vertrag (1 Vertrag 100 Aktien). Wenn yoursquore bequem verkaufen 200 Aktien kurz, kaufen zwei Verträge, und so weiter. Sie können den Kauf eines In-the-money-Puts in Erwägung ziehen, da itrsquos wahrscheinlich ein größeres Delta haben (dh Änderungen im optionrsquos-Wert entsprechen stärker mit einer Änderung des Aktienkurses). Sie können mehr über Delta in Meet the Greeks erfahren. Suchen Sie nach einem Delta von -80 oder mehr, wenn möglich. In-the-money-Optionen sind teurer, weil sie einen intrinsischen Wert haben, aber Sie bekommen, was Sie bezahlen. Kaufen Sie einen Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs bei oder unter dem Streik sein Ein Wer sollte es ausführen Learn Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top 10 Option Fehler 5 Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Advanced Option Plays Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit den Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC.
No comments:
Post a Comment